企业13周现金流预测模板
以周为单位滚动预测现金流入、保命支出、经营支出、债务支出和期末现金，帮助管理层识别最早现金缺口和应对优先级。
建议包含的字段
- 期初可用现金与受限资金
- 客户回款和其他经营流入
- 工资、社保、税费和关键采购
- 租金、能源、物流和维持性支出
- 利息、本金和司法执行影响
- 资产处置、股东资金和新增融资
- 基准、压力和极端情景
- 每日更新实际数、每周滚动13周
使用边界
请使用已核验资料填写，并记录数据日期、编制人和审核人。自动清单或表格不能替代正式项目诊断，不应据此直接作出资产转移、差别清偿、新增担保或融资承诺。